一、 本日(12月8日)本行定期存單到期金額為 1,087.00 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 153.00億元 及CD 647.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 742.50億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 33.50億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 24.00億元

三、 自12月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為5,454.95億元，發行金額為5,800.00億元，在此期間淨 增加345.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,793.55億元，到期日分佈情形詳如下表。