一、 本日(11月28日)本行定期存單到期金額為 491.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 144.00億元 及CD 356.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 415.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 46.00億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 39.00億元

三、 自11月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為16,159.65億元，發行金額為17,400.00億元，在此期間淨 增加1,240.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,448.50億元，到期日分佈情形詳如下表。