一、 本日(10月31日)本行定期存單到期金額為 2,581.50 億元，發行金額為 2,211.00億元(包括NCD 664.00億元 及CD 1,547.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.870% 金額 1,567.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.960% 金額 359.50億元

(三)182天期 申購利率 2.060% 金額 284.50億元

三、 自10月1日至本(31)日，本行定期存單共計到期金額為19,845.60億元，發行金額為22,120.90億元，在此期間淨 增加2,275.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,208.15億元，到期日分佈情形詳如下表。