一、 本日(9月18日)本行定期存單到期金額為 221.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 170.00億元 及CD 230.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 311.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 58.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 31.00億元

三、 自9月1日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為7,953.00億元，發行金額為8,500.00億元，在此期間淨 增加547.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為36,098.85億元，到期日分佈情形詳如下表。