一、 本日(9月16日)本行定期存單到期金額為 38.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 61.00億元 及CD 139.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 172.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 25.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 3.00億元

三、 自9月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為6,779.00億元，發行金額為7,100.00億元，在此期間淨 增加321.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,872.85億元，到期日分佈情形詳如下表。