一、 本日(8月15日)本行定期存單到期金額為 920.00 億元，發行金額為 900.00億元(包括NCD 254.00億元 及CD 646.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 457.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 250.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 193.00億元

三、 自8月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為9,151.90億元，發行金額為9,600.00億元，在此期間淨 增加448.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,072.95億元，到期日分佈情形詳如下表。