一、 本日(7月16日)本行定期存單到期金額為 633.50 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 225.00億元 及CD 575.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 400.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 300.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 100.00億元

三、 自7月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為9,109.35億元，發行金額為8,043.00億元，在此期間淨 減少1,066.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,778.35億元，到期日分佈情形詳如下表。