一、 本日(7月1日)本行定期存單到期金額為 407.00 億元，發行金額為 1,180.00億元(包括NCD 417.50億元 及CD 762.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 910.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 219.50億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 50.00億元

三、 自7月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為407.00億元，發行金額為1,180.00億元，在此期間淨 增加773.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,617.70億元，到期日分佈情形詳如下表。