一、 本日(5月15日)本行定期存單到期金額為 214.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 32.00億元 及CD 168.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 129.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 61.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 10.00億元

三、 自5月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為7,191.70億元，發行金額為7,930.05億元，在此期間淨 增加738.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,664.40億元，到期日分佈情形詳如下表。