一、 本日(4月23日)本行定期存單到期金額為 312.60 億元，發行金額為 313.00億元(包括NCD 126.00億元 及CD 187.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 200.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 90.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 23.00億元

三、 自4月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為10,798.20億元，發行金額為13,599.30億元，在此期間淨 增加2,801.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為42,100.55億元，到期日分佈情形詳如下表。