一、 本日(4月17日)本行定期存單到期金額為 314.10 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 176.00億元 及CD 224.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 300.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 80.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 20.00億元

三、 自4月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為8,859.00億元，發行金額為11,386.30億元，在此期間淨 增加2,527.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,826.75億元，到期日分佈情形詳如下表。