一、 本日(3月17日)本行定期存單到期金額為 944.00 億元，發行金額為 954.00億元(包括NCD 335.00億元 及CD 619.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.040% 金額 789.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.130% 金額 126.50億元

(三)182天期 申購利率 2.230% 金額 38.00億元

三、 自3月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為4,345.20億元，發行金額為5,593.50億元，在此期間淨 增加1,248.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,016.70億元，到期日分佈情形詳如下表。