10/15發行NCD
一、 本日(10月15日)本行定期存單到期金額為 1,285.00 億元，發行金額為 1,010.50億元(包括NCD 429.00億元 及CD 581.50億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.980% 金額 528.50億元
(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 375.00億元
(三)182天期 申購利率 2.150% 金額 107.00億元
三、 自10月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為10,106.95億元，發行金額為9,640.60億元，在此期間淨 減少466.35億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為32,210.90億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]