01/04發行NCD
一、 本日(1月4日)本行定期存單到期金額為 535.50 億元，發行金額為 486.00億元(包括NCD 190.00億元 及CD 296.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 2.040% 金額 297.00億元
(二) 91天期 申購利率 2.130% 金額 87.00億元
(三)182天期 申購利率 2.230% 金額 102.00億元
三、 自1月1日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為1,887.05億元，發行金額為3,505.25億元，在此期間淨 增加1,618.20億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為36,139.00億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]