01/16發行NCD
一、 本日(1月16日)本行定期存單到期金額為 141.50 億元，發行金額為 305.00億元(包括NCD 182.00億元 及CD 123.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.690% 金額 145.00億元
(二) 91天期 申購利率 1.760% 金額 2.00億元
(三)182天期 申購利率 1.840% 金額 158.00億元
三、 自1月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為11,292.15億元，發行金額為11,069.95億元，在此期間淨 減少222.20億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,337.10億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]