10/11發行NCD
一、 本日(10月11日)本行定期存單到期金額為 5,263.70 億元，發行金額為 3,689.50億元(包括NCD 1,866.50億元 及CD 1,823.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.660% 金額 962.00億元
(二) 91天期 申購利率 1.730% 金額 1,000.50億元
(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 1,727.00億元
三、 自10月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為12,127.15億元，發行金額為10,267.95億元，在此期間淨 減少1,859.20億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為33,661.15億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]