中央銀行公開市場操作資訊

 一、 本日(10月12日)本行定期存單到期金額為219.50億元，發行金額為 1,371.30億元(包括NCD 792.75億元 及CD 578.55億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.150% 金額 650.50億元

(二) 91天期 申購利率 1.170% 金額 262.00億元

(三)182天期 申購利率 1.200% 金額 188.00億元

(四) 6月期 申購利率 1.200% 金額 270.80億元


三、 自10月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為6,562.40億元，發行金額為8,697.15億元，在此期間淨 增加2,134.75億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為33,711.85億元，到期日分佈情形詳如下表。

附表[XLS檔][PDF檔]