中央銀行公開市場操作資訊

一、 本日(10月11日)本行定期存單到期金額為1,135.50億元，發行金額為 1,835.20億元(包括NCD 658.40億元 及CD 1,176.80億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.150% 金額 741.50億元

(二) 91天期 申購利率 1.170% 金額 251.50億元

(三)182天期 申購利率 1.200% 金額 188.00億元

(四)364天期 申購利率 1.225% 金額 13.80億元

(五) 6月期 申購利率 1.200% 金額 640.40億元


三、 自10月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為6,342.90億元，發行金額為7,325.85億元，在此期間淨 增加982.95億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為32,560.05億元，到期日分佈情形詳如下表。

中央銀行定期存單到期日分佈情形(單位：新臺幣億元)

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