01/12發行NCD
| 一、 | 本日(1月12日)本行定期存單到期金額為583.50億元，發行金額為
392.50億元(包括NCD 265.00億元
及CD 127.50億元)。 |
| 二、 | 本日發行之本行定存單，天期如次:(一)182天期 申購利率 1.075% 金額 128.00億元 (二)364天期 申購利率 1.225% 金額 264.50億元 |
| 三、 | 自1月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為3,101.15億元，發行金額為4,782.40億元，在此期間淨
增加1,681.25億元。 |
| 四、 | 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為31,594.90億元，到期日分佈情形詳如下表。 |
中央銀行定期存單到期日分佈情形(單位：新臺幣億元)
| 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/20 01/22 01/26 01/30 | 314.00 548.00 300.00 1,172.60 175.00 235.50 267.00 250.00 9.00 185.00 | 093/02/02 02/04 02/05 02/16 02/17 02/19 02/23 02/26 02/27 | 359.00 97.00 62.00 130.00 100.00 233.00 73.00 240.00 585.45 | 093/03/03 03/04 03/05 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/15 03/17 03/19 03/22 03/25 03/29 03/30 03/31 | 225.00 530.90 249.80 164.00 70.00 44.15 80.00 140.40 115.00 50.00 3.50 70.00 180.00 180.00 186.00 167.00 | 093/04/01 04/05 04/06 04/08 04/12 04/14 04/15 04/16 04/19 04/20 04/21 04/22 04/28 04/29 04/30 | 359.00 311.00 123.00 250.00 92.00 454.70 129.00 90.00 119.00 116.00 198.00 195.00 300.00 70.00 222.00 | 093/05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/10 05/11 05/12 05/17 05/24 05/25 05/26 05/27 05/28 05/31 | 736.80 476.00 34.00 213.00 80.00 244.00 6.00 213.50 109.00 190.00 102.50 56.00 23.00 2.00 294.30 | |||||
| 小計 | 3,456.10 | 小計 | 1,879.45 | 小計 | 2,455.75 | 小計 | 3,028.70 | 小計 | 2,780.10 | |||||
| 093/06/03 06/04 06/07 06/08 06/17 06/18 06/21 06/22 06/23 06/24 06/25 06/26 06/30 | 29.30 71.20 19.10 25.20 75.00 41.50 197.00 136.50 143.50 459.00 319.00 181.00 471.50 | 093/07/01 07/02 07/04 07/05 07/06 07/07 07/08 07/09 07/10 07/12 07/15 07/18 07/19 07/22 07/23 07/24 07/26 07/30 | 322.00 184.30 202.00 184.00 398.00 200.00 411.00 546.50 20.00 160.00 50.00 137.00 5.00 100.00 7.00 5.00 191.00 224.00 | 093/08/03 08/05 08/06 08/08 08/09 08/11 08/12 08/13 08/14 08/19 08/22 08/23 08/26 08/31 | 193.00 372.00 233.00 114.00 226.00 257.00 19.50 266.00 3.00 120.00 70.00 127.00 2.00 290.00 | 093/09/05 09/06 09/07 09/08 09/10 09/11 09/13 09/15 09/16 09/17 09/19 09/21 09/22 09/23 09/24 09/28 09/29 09/30 | 60.00 207.00 125.00 100.00 168.00 5.00 165.00 165.00 232.00 66.00 120.00 97.00 167.00 90.00 70.00 165.40 103.00 246.00 | 093/10/01 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 | 283.00 110.00 262.00 177.00 180.00 158.00 9.00 60.00 98.50 162.50 27.00 78.00 55.00 91.00 83.00 102.00 75.00 | |||||
| 小計 | 2,168.80 | 小計 | 3,346.80 | 小計 | 2,292.50 | 小計 | 2,351.40 | 小計 | 2,011.00 | |||||
| 093/11/01 11/02 11/03 11/04 11/05 11/07 11/08 11/09 11/21 11/22 11/23 11/24 | 201.00 93.00 45.50 56.00 70.50 90.00 87.00 12.00 56.00 161.50 137.50 57.00 | 093/12/05 12/06 12/09 12/10 12/11 12/19 12/20 12/21 12/23 12/24 12/25 | 140.00 10.00 120.00 1.00 50.00 192.00 47.00 51.80 12.00 6.00 5.00 | 094/01/03 01/05 01/06 01/07 01/10 01/16 | 250.00 200.00 407.00 211.00 264.50 100.00 | 094/02/20 | 217.00 | 094/03/06 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/17 03/27 03/31 | 30.00 16.00 15.00 10.00 30.00 22.00 35.00 20.00 20.00 | |||||
| 小計 | 1,067.00 | 小計 | 634.80 | 小計 | 1,432.50 | 小計 | 217.00 | 小計 | 198.00 | |||||
| 094/04/01 04/03 04/10 04/24 | 83.00 95.00 100.00 50.00 | 094/05/02 05/12 05/29 | 150.00 140.00 113.00 | 094/07/16 07/17 | 390.00 250.00 | 094/08/11 08/15 | 300.00 124.00 | 094/09/02 09/08 09/12 09/15 09/17 09/19 09/23 09/24 09/30 | 110.00 83.00 32.00 13.00 35.00 34.00 53.00 48.00 1.00 | |||||
| 小計 | 328.00 | 小計 | 403.00 | 小計 | 640.00 | 小計 | 424.00 | 小計 | 409.00 | |||||
| 094/10/02 10/03 | 54.00 17.00 | |||||||||||||
| 小計 | 71.00 | |||||||||||||
| 總計 | 31,594.90 | |||||||||||||