09/01發行NCD
| 一、 | 本日(9月1日)本行定期存單到期金額為617.50億元，發行金額為
243.00億元(包括NCD 24.00億元
及CD 219.00億元)。 |
| 二、 | 本日發行之本行定存單，天期如次:(一) 14天期 申購利率 0.975% 金額 8.00億元 (二) 30天期 申購利率 1.050% 金額 235.00億元 |
| 三、 | 自9月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為617.50億元，發行金額為243.00億元，在此期間淨
減少374.50億元。 |
| 四、 | 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為33,027.60億元，到期日分佈情形詳如下表。 |
中央銀行定期存單到期日分佈情形(單位：新臺幣億元)
| 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 | 377.50 772.00 472.90 385.00 466.00 366.50 887.50 501.00 586.65 78.50 237.40 359.00 199.45 622.50 750.50 430.00 380.50 452.50 14.00 97.00 599.00 90.00 158.70 303.00 476.50 123.00 214.10 341.00 723.00 | 093/10/01 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 | 763.00 110.00 491.40 293.50 261.50 296.50 9.00 201.50 219.50 188.20 105.00 113.00 55.00 157.50 198.50 165.60 94.70 113.70 23.00 32.50 38.00 99.50 87.00 | 093/11/01 11/02 11/03 11/04 11/05 11/07 11/08 11/09 11/10 11/11 11/12 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/29 11/30 | 366.50 422.50 123.00 164.50 139.50 90.00 124.50 40.50 93.50 25.50 97.00 95.00 128.00 68.50 41.00 12.00 56.00 185.00 157.50 89.50 38.00 85.00 85.00 118.90 | 093/12/01 12/02 12/03 12/05 12/06 12/09 12/10 12/11 12/14 12/15 12/16 12/17 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 | 62.50 26.45 31.00 140.00 10.00 120.00 1.00 50.00 5.00 28.00 29.50 25.00 192.00 73.50 51.80 25.00 13.00 12.50 5.00 40.00 21.00 73.00 22.00 51.00 | 094/01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/24 01/25 01/26 01/27 01/28 01/31 | 273.00 120.95 269.00 451.50 297.00 306.50 226.40 338.00 174.50 220.70 100.00 335.20 400.50 88.00 93.00 37.00 5.50 43.00 147.50 471.70 289.00 146.00 | |||||
| 小計 | 11,464.70 | 小計 | 4,117.10 | 小計 | 2,846.40 | 小計 | 1,108.25 | 小計 | 4,833.95 | |||||
| 094/02/01 02/02 02/03 02/04 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/14 02/16 02/17 02/20 02/21 02/24 02/25 02/26 02/27 | 64.00 284.00 310.00 207.00 162.00 154.00 74.00 263.00 58.70 125.00 23.00 257.00 217.00 3.00 70.00 12.00 120.00 244.35 | 094/03/03 03/04 03/06 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/17 03/27 03/28 03/29 03/30 03/31 | 199.00 153.00 30.00 16.00 15.00 10.00 30.00 22.00 35.00 20.00 144.00 163.00 131.00 279.80 | 094/04/01 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14 04/15 04/20 04/21 04/24 04/27 | 333.00 95.00 193.00 145.30 82.00 77.00 100.00 214.00 81.60 63.00 102.50 72.00 55.00 24.45 50.00 6.00 | 094/05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/16 05/17 05/18 05/19 05/20 05/23 05/24 05/25 05/26 05/27 05/29 05/31 | 223.50 282.00 27.00 44.00 14.00 4.00 4.00 17.00 146.00 35.50 14.00 48.00 22.00 24.00 5.00 3.00 39.00 28.00 3.00 6.00 113.00 20.00 | 094/06/01 06/03 06/15 06/16 06/17 06/22 06/23 06/29 | 10.00 16.00 25.00 22.50 8.50 12.00 3.00 5.00 | |||||
| 小計 | 2,648.05 | 小計 | 1,247.80 | 小計 | 1,693.85 | 小計 | 1,122.00 | 小計 | 102.00 | |||||
| 094/07/05 07/06 07/08 07/11 07/16 07/17 07/19 07/20 07/25 07/27 07/28 | 40.00 1.00 4.00 20.00 390.00 250.00 11.00 5.00 1.00 1.50 1.00 | 094/08/01 08/02 08/04 08/05 08/09 08/10 08/11 08/12 08/15 08/16 08/26 08/30 | 45.00 10.00 2.00 10.00 3.00 20.00 301.50 7.50 124.00 2.00 1.00 2.00 | 094/09/02 09/08 09/12 09/15 09/17 09/19 09/23 09/24 09/30 | 110.00 83.00 32.00 13.00 35.00 34.00 53.00 48.00 1.00 | 094/10/02 10/03 | 54.00 17.00 | 095/01/13 01/14 01/30 | 2.00 1.00 10.00 | |||||
| 小計 | 724.50 | 小計 | 528.00 | 小計 | 409.00 | 小計 | 71.00 | 小計 | 13.00 | |||||
| 095/02/12 | 98.00 | |||||||||||||
| 小計 | 98.00 | |||||||||||||
| 總計 | 33,027.60 | |||||||||||||