01/31發行NCD
一、 本日(1月31日)本行定期存單到期金額為1,375.50億元，發行金額為 1,380.40億元(包括NCD 642.00億元 及CD 738.40億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.210% 金額 977.50億元
(二) 91天期 申購利率 1.240% 金額 372.40億元
(三)182天期 申購利率 1.280% 金額 30.50億元
三、 自1月1日至本(31)日，本行定期存單共計到期金額為21,060.20億元，發行金額為21,017.05億元，在此期間淨 減少43.15億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,485.70億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]