01/20發行NCD
一、 本日(1月20日)本行定期存單到期金額為 579.50 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 189.00億元 及CD 211.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.450% 金額 130.00億元
(二) 91天期 申購利率 1.520% 金額 97.00億元
(三)182天期 申購利率 1.600% 金額 173.00億元
三、 自1月1日至本(20)日，本行定期存單共計到期金額為20,384.20億元，發行金額為19,555.20億元，在此期間淨 減少829.00億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為34,379.20億元，到期日分佈情形詳如下表 。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]