01/12發行NCD
一、 本日(1月12日)本行定期存單到期金額為 620.00 億元，發行金額為 689.00億元(包括NCD 339.00億元 及CD 350.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.450% 金額 192.00億元
(二) 91天期 申購利率 1.520% 金額 214.50億元
(三)182天期 申購利率 1.600% 金額 282.50億元
三、 自1月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為15,643.30億元，發行金額為15,805.60億元，在此期間淨 增加162.30億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,370.50億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]