一、 本日(11月4日)本行定期存單到期金額為 1,157.50 億元，發行金額為 1,400.40億元(包括NCD 773.40億元 及CD 627.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.390% 金額 1,328.40億元

(二) 91天期 申購利率 1.450% 金額 60.00億元

(三)182天期 申購利率 1.520% 金額 12.00億元

三、 自11月1日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為3,556.95億元，發行金額為3,463.55億元，在此期間淨 減少93.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,327.20億元，到期日分佈情形詳如下表。

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