一、 本日(11月3日)本行定期存單到期金額為 536.65 億元，發行金額為 410.65億元(包括NCD 120.65億元 及CD 290.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.390% 金額 311.65億元

(二) 91天期 申購利率 1.450% 金額 52.00億元

(三)182天期 申購利率 1.520% 金額 44.00億元

(四) 6月期 申購利率 1.520% 金額 3.00億元

三、 自11月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為2,399.45億元，發行金額為2,063.15億元，在此期間淨 減少336.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,084.30億元，到期日分佈情形詳如下表。

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