一、 本日(11月1日)本行定期存單到期金額為 388.80 億元，發行金額為 804.00億元(包括NCD 233.00億元 及CD 571.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.390% 金額 692.50億元
(二) 91天期 申購利率 1.450% 金額 68.50億元
(三)182天期 申購利率 1.520% 金額 43.00億元
三、 自11月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為388.80億元，發行金額為804.00億元，在此期間淨 增加415.20億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,835.80億元，到期日分佈情形詳如下表。

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