一、 本日(11月9日)本行定期存單到期金額為 187.00 億元，發行金額為 229.00億元(包括NCD 47.50億元 及CD 181.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.390% 金額 191.50億元

(二) 91天期 申購利率 1.450% 金額 12.00億元

(三)182天期 申購利率 1.520% 金額 11.50億元

(四) 6月期 申購利率 1.520% 金額 14.00億元

三、 自11月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為5,296.95億元，發行金額為5,399.30億元，在此期間淨 增加102.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,522.95億元，到期日分佈情形詳如下表。

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