10/07發行NCD
一、 本日(10月7日)本行定期存單到期金額為 1,621.50 億元，發行金額為 1,492.00億元(包括NCD 860.00億元 及CD 632.00億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.390% 金額 610.00億元
(二) 91天期 申購利率 1.450% 金額 631.50億元
(三)182天期 申購利率 1.520% 金額 250.50億元
三、 自10月1日至本(7)日，本行定期存單共計到期金額為10,052.15億元，發行金額為10,787.50億元，在此期間淨 增加735.35億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為34,978.85億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]