07/21發行NCD
一、 本日(7月21日)本行定期存單到期金額為 596.15 億元，發行金額為 697.00億元(包括NCD 339.50億元 及CD 357.50億元)。
二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 30天期 申購利率 1.330% 金額 335.00億元
(二) 91天期 申購利率 1.380% 金額 231.50億元
(三)182天期 申購利率 1.440% 金額 130.50億元
三、 自7月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為18,533.75億元，發行金額為19,587.75億元，在此期間淨 增加1,054.00億元。
四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,273.55億元，到期日分佈情形詳如下表。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]