107年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年11月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第206號
107年10月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,815.7億美元，平均每日外匯交易量為309.8億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 2,271.4 | 33.3 | 國內銀行間交易 | 1,682.4 | 24.7 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 2,861.9 | 42.0 | ||
| 合 計 | 4,544.3 | 66.7 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 3,438.1 | 50.4 | 美元對人民幣 | 846.4 | 12.4 |
| 新台幣對其他外幣 | 122.8 | 1.9 | 歐元對美元 | 707.2 | 10.4 |
| 合計 | 3,560.9 | 52.3 | 美元對日圓 | 525.6 | 7.7 |
| 澳幣對美元 | 317.9 | 4.7 | |||
| 英鎊對美元 | 177.4 | 2.6 | |||
| 其他外幣 | 680.3 | 9.9 | |||
| 合 計 | 3,254.8 | 47.7 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,461.7 | 50.9 |
| 即期交易 | 2,541.9 | 37.3 |
| 遠期交易 | 534.0 | 7.8 |
| 選擇權交易 | 207.7 | 3.0 |
| 換匯換利交易 | 63.5 | 0.9 |
| 保證金交易 | 6.9 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 2,760.4 | 40.5 |
| 直接交易 | 4,055.3 | 59.5 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計55.1億美元、外幣利率選擇權22.3億美元、商品價格交換與選擇權2.7億美元、信用衍生商品2.6億美元及股價交換與選擇權0.05億美元。
（1）下一次之發布時間為107年12月22日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561