107年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.181%，最低為0.176%，加權平均利率為0.178%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為3兆1,250億元，較上月減少9,994億元或24.23%；8月份日平均交易量為1,359億元，較上月減少516億元或27.52%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為4,492億元，較上月減少892億元或16.57%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占58.82%；其次依序為票券公司占28.85%、外國銀行在台分行占9.97%、郵政公司占2.36% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占83.62%；其次依序為外國銀行在台分行占12.62%、郵政公司占3.67%、票券公司占0.09%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，8月份最高利率為0.81%，最低利率為0.59%；全月平均初估值為0.67%，較上月上升0.07個百分點(附表1)。

（二）發行量：8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆610億元，較上月增加180億元或0.88%；其中商業本票餘額為1兆8,014億元，較上月增加459億元或2.61%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：8月份30天期商業本票成交利率，最高為0.650%，最低為0.484%；全月平均初估值為0.51%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）成交量：8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆7,065億元，較上月增加465億元或1.75%；其中商業本票成交金額為2兆4,563億元，較上月增加1,064億元或4.53%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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