107年7月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年8月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第150號
107年7月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,019.3億美元，平均每日外匯交易量為319.1億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 2,237.6 | 31.9 | 國內銀行間交易 | 1,727.4 | 24.6 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 3,054.3 | 43.5 | ||
| 合 計 | 4,781.7 | 68.1 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 3,395.9 | 48.4 | 美元對人民幣 | 1280.5 | 18.2 |
| 新台幣對其他外幣 | 127.2 | 1.8 | 歐元對美元 | 632.0 | 8.9 |
| 合計 | 3,523.1 | 50.2 | 美元對日圓 | 438.6 | 6.3 |
| 澳幣對美元 | 338.0 | 4.8 | |||
| 英鎊對美元 | 210.9 | 3.0 | |||
| 其他外幣 | 605.2 | 8.6 | |||
| 合 計 | 3,496.2 | 49.8 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,466.4 | 49.4 |
| 即期交易 | 2,768.8 | 39.5 |
| 遠期交易 | 508.3 | 7.2 |
| 選擇權交易 | 203.6 | 2.9 |
| 換匯換利交易 | 66.6 | 0.9 |
| 保證金交易 | 5.6 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 2,232.1 | 31.8 |
| 直接交易 | 4,787.2 | 68.2 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，7月份銀行辦理外幣換利共計44.5億美元、信用衍生商品3.9億美元、商品價格交換與選擇權3.2億美元、外幣利率選擇權1.9億美元及股價交換與選擇權0.2億美元。
（1） 下一次之發布時間為107年9月25日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561