107年5月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年6月25日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第114號
107年5月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,248.5億美元，平均每日外匯交易量為329.5億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 2,166.0 | 29.9 | 國內銀行間交易 | 1,715.7 | 23.7 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 3,366.5 | 46.4 | ||
| 合 計 | 5,082.2 | 70.1 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 3,315.0 | 45.7 | 美元對人民幣 | 985.6 | 13.6 |
| 新台幣對其他外幣 | 138.2 | 1.9 | 歐元對美元 | 948.5 | 13.1 |
| 合計 | 3,453.2 | 47.6 | 美元對日圓 | 480.1 | 6.6 |
| 澳幣對美元 | 353.5 | 4.9 | |||
| 英鎊對美元 | 259.5 | 3.6 | |||
| 其他外幣 | 768.1 | 10.6 | |||
| 合 計 | 3,795.3 | 52.4 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,594.9 | 49.6 |
| 即期交易 | 2,858.1 | 39.4 |
| 遠期交易 | 504.1 | 7.0 |
| 選擇權交易 | 232.5 | 3.2 |
| 換匯換利交易 | 52.9 | 0.7 |
| 保證金交易 | 6.0 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 2,152.8 | 29.7 |
| 直接交易 | 5,095.7 | 70.3 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計80.1億美元、外幣利率選擇權12.4億美元、商品價格交換與選擇權3.4億美元、信用衍生商品2.3億美元及股價交換與選擇權0.6億美元。
（1）下一次之發布時間為107年7月23日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=305&mp=1。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561