中央銀行新聞參考資料                        107年6月7日發布
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107年5月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

5月份金融業隔夜拆款利率最高為0.192%，最低為0.179%，加權平均利率為0.186%，較上月上升0.002個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

5月份拆款市場交易量合計為5兆4,981億元，較上月增加5,087億元或10.2%；5月份日平均交易量為2,499億元，較上月減少273億元或9.85%(附表2)。

三、拆款餘額

5月份日平均拆款餘額為6,201億元，較上月增加87億元或1.42%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占68.68%；其次依序為票券公司占19.60%、外國銀行在台分行占6.22%、郵政公司占5.50% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占75.14%；其次依序為外國銀行在台分行占18.77%、郵政公司占5.96%、票券公司占0.13%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，5月份最高利率為0.73%，最低利率為0.48%；全月平均初估值為0.56%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）發行量：5月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆1,222億元，較上月增加251億元或1.20%；其中商業本票餘額為1兆8,227億元，較上月增加42億元或0.23%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：5月份30天期商業本票成交利率，最高為0.436%，最低為0.383%；全月平均初估值為0.41%，較上月上升0.02個百分點(附表1)。

（二）成交量：5月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆7,755億元，較上月增加1,925億元或7.45%；其中商業本票成交金額為2兆4,252億元，較上月增加638億元或2.70%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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