中央銀行新聞參考資料                        107年4月10日發布
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107年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.184%，最低為0.177%，加權平均利率為0.180%，較上月下降0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為5兆4,112億元，較上月增加2兆756億元或62.23%；3月份日平均交易量為2,353億元，較上月增加129億元或5.80%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為5,424億元，較上月增加290億元或5.65%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占69.47%；其次依序為票券公司占20.69%、外國銀行在台分行占4.96%、郵政公司占4.88% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.63%；其次依序為外國銀行在台分行占17.83%、郵政公司占10.53%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，3月份最高利率為0.73%，最低利率為0.50%；全月平均初估值為0.59%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）發行量：3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆326億元，較上月減少65億元或0.32%；其中商業本票餘額為1兆7,953億元，較上月減少47億元或0.26%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：3月份30天期商業本票成交利率，最高為0.442%，最低為0.400%；全月平均初估值為0.42%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）成交量：3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆9,480億元，較上月增加8,910億元或43.32%；其中商業本票成交金額為2兆7,225億元，較上月增加8,497億元或45.37%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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