107年2月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年3月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第059號
107年2月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,323.2億美元，平均每日外匯交易量為354.9億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 1,695.4 | 31.9 | 國內銀行間交易 | 1,257.1 | 23.6 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 2,370.7 | 44.5 | ||
| 合 計 | 3,627.8 | 68.1 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 2,471.5 | 46.4 | 美元對人民幣 | 698.5 | 13.1 |
| 新台幣對其他外幣 | 119.7 | 2.3 | 歐元對美元 | 564.2 | 10.6 |
| 合計 | 2,591.2 | 48.7 | 美元對日圓 | 449.5 | 8.4 |
| 澳幣對美元 | 312.8 | 5.9 | |||
| 英鎊對美元 | 182.8 | 3.4 | |||
| 其他外幣 | 524.2 | 9.9 | |||
| 合 計 | 2,732.0 | 51.3 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 2,523.8 | 47.4 |
| 即期交易 | 2,236.7 | 42.0 |
| 遠期交易 | 368.8 | 6.9 |
| 選擇權交易 | 163.8 | 3.1 |
| 換匯換利交易 | 22.0 | 0.4 |
| 保證金交易 | 8.1 | 0.2 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 1,586.3 | 29.8 |
| 直接交易 | 3,736.9 | 70.2 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計60.4億美元、外幣利率選擇權55.7億美元、信用衍生商品1.6億美元、商品價格交換與選擇權1.3億美元及股價交換與選擇權0.8億美元。
（1） 下一次之發布時間為107年4月23日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561