中央銀行新聞參考資料                        107年3月7日發布
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107年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.187%，最低為0.176%，加權平均利率為0.181%，較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

2月份拆款市場交易量合計為3兆3,356億元，較上月減少1兆7,790億元或34.78%；2月份日平均交易量為2,224億元，較上月減少101億元或4.34%(附表2)。

三、拆款餘額

2月份日平均拆款餘額為5,134億元，較上月減少42億元或0.81%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.53%；其次依序為票券公司占24.74%、外國銀行在台分行占6.76%、郵政公司占1.97% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.43%；其次依序為外國銀行在台分行占15.52%、郵政公司占12.93%、票券公司占0.12%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.69%，最低利率為0.51%；全月平均初估值為0.60%，較上月上升0.06個百分點(附表1)。

（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆391億元，較上月減少28億元或0.14%；其中商業本票餘額為1兆8,000億元，較上月增加202億元或1.13%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.425%，最低為0.399%；全月平均初估值為0.41%，較上月上升0.04個百分點(附表1)。

（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆570億元，較上月減少7,691億元或27.21%；其中商業本票成交金額為1兆8,728億元，較上月減少6,943億元或27.05%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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