106年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年1月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第012號
106年12月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,442.4億美元，平均每日外匯交易量為259.2億美元。
(二)依交易對象分： (單位:億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,873.4 |
34.4 |
國內銀行間交易 |
1,430.7 |
26.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,138.3 |
39.3 |
||
|
合 計 |
3,569.0 |
65.6 |
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(三)依交易幣別分：(單位:億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,874.6 |
52.8 |
歐元對美元 |
600.7 |
11.0 |
|
新台幣對其他外幣 |
121.7 |
2.3 |
美元對人民幣 |
537.3 |
9.9 |
|
合計 |
2,996.3 |
55.1 |
美元對日圓 |
367.7 |
6.8 |
|
|
澳幣對美元 |
273.2 |
5.0 |
||
|
英鎊對美元 |
130.0 |
2.4 |
|||
|
其他外幣 |
537.2 |
9.8 |
|||
|
合 計 |
2,446.1 |
44.9 |
|||
(四)依交易類別分：(單位:億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,966.2 |
54.5 |
|
即期交易 |
2,005.8 |
36.9 |
|
遠期交易 |
290.3 |
5.3 |
|
選擇權交易 |
125.4 |
2.3 |
|
換匯換利交易 |
48.5 |
0.9 |
|
保證金交易 |
6.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分：(單位:億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,062.6 |
37.9 |
|
直接交易 |
3,379.8 |
62.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計39.6億美元、外幣利率選擇權12.1億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1）下一次之發布時間為107年3月2日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址： https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561