106年11月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 106年12月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (106)新聞發布第226號
106年11月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,099.9億美元，平均每日外匯交易量為277.3億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,993.7 |
32.7 |
國內銀行間交易 |
1,493.5 |
24.5 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,612.7 |
42.8 |
||
|
合 計 |
4,106.2 |
67.3 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,990.6 |
49.0 |
歐元對美元 |
790.6 |
13.0 |
|
新台幣對其他外幣 |
122.8 |
2.0 |
美元對人民幣 |
616.8 |
10.1 |
|
合計 |
3,113.4 |
51.0 |
美元對日圓 |
464.2 |
7.6 |
|
|
澳幣對美元 |
315.3 |
5.2 |
||
|
英鎊對美元 |
166.9 |
2.7 |
|||
|
其他外幣 |
632.7 |
10.4 |
|||
|
合 計 |
2,986.5 |
49.0 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,099.6 |
50.8 |
|
即期交易 |
2,360.1 |
38.7 |
|
遠期交易 |
397.9 |
6.5 |
|
選擇權交易 |
205.1 |
3.4 |
|
換匯換利交易 |
30.9 |
0.5 |
|
保證金交易 |
6.3 |
0.1 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,043.5 |
33.5 |
|
直接交易 |
4,056.4 |
66.5 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計31.9億美元、外幣利率選擇權4.8億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元、股價交換與選擇權0.1億美元及信用衍生商品0.1億美元。
（1）下一次之發布時間為107年1月22日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561