中央銀行新聞參考資料                        106年11月6日發布
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106年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.189%，最低為0.175%，加權平均利率為0.181%，較上月下降0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為4兆1,925億元，較上月增加1,829億元或4.56%；10月份日平均交易量為2,207億元，較上月增加384億元或21.06%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為5,385億元，較上月增加464億元或9.43%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占63.97%；其次依序為票券公司占27.43%、外國銀行在台分行占6.39%、郵政公司占2.21% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.50%；其次依序為外國銀行在台分行占16.86%、郵政公司占10.62%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為0.69%，最低利率為0.51%；全月平均初估值為0.59%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）發行量：10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆9,663億元，較上月增加178億元或0.91%；其中商業本票餘額為1兆7,242億元，較上月增加94億元或0.55%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.466%，最低為0.383%；全月平均初估值為0.40%，較上月上升0.02個百分點(附表1)。

（二）成交量：10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,539億元，較上月減少1,069億元或4.34%；其中商業本票成交金額為2兆1,802億元，較上月減少1,484億元或6.37%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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