中央銀行新聞參考資料                        106年10月6日發布
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106年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.190%，最低為0.178%，加權平均利率為0.184%，較上月上升0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為4兆96億元，較上月減少5,773億元或12.59%；9月份日平均交易量為1,823億元，較上月減少171億元或8.58%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為4,921億元，較上月增加320億元或6.96%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占63.89%；其次依序為票券公司占28.84%、外國銀行在台分行占5.68%、郵政公司占1.59% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占73.34%；其次依序為外國銀行在台分行占16.30%、郵政公司占10.36%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.76%，最低利率為0.50%；全月平均初估值為0.61%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆9,485億元，較上月增加52億元或0.27%；其中商業本票餘額為1兆7,148億元，較上月增加98億元或0.57%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.469%，最低為0.377%；全月平均初估值為0.40%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆4,608億元，較上月減少2,241億元或8.35%；其中商業本票成交金額為2兆3,286億元，較上月減少1,522億元或6.14%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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