中央銀行新聞參考資料                        106年9月6日發布
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106年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.188%，最低為0.174%，加權平均利率為0.180%，較上月下降0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為4兆5,869億元，較上月增加2,524億元或5.82%；8月份日平均交易量為1,994億元，較上月減少70億元或3.39%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為4,601億元，較上月減少376億元或7.55%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占60.44%；其次依序為票券公司占29.13%、外國銀行在台分行占7.00%、郵政公司占3.43% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.70%；其次依序為外國銀行在台分行占18.98%、郵政公司占9.30%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，8月份最高利率為0.71%，最低利率為0.49%；全月平均初估值為0.58%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）發行量：8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆9,433億元，較上月增加335億元或1.75%；其中商業本票餘額為1兆7,050億元，較上月增加361億元或2.16%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：8月份30天期商業本票成交利率，最高為0.482%，最低為0.370%；全月平均初估值為0.39%，與上月持平(附表1)。

（二）成交量：8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆6,849億元，較上月增加2,382億元或9.74%；其中商業本票成交金額為2兆4,808億元，較上月增加2,438億元或10.90%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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