中央銀行新聞參考資料                        106年7月6日發布
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106年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.191%，最低為0.177%，加權平均利率為0.183%，較上月上升0.011個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為3兆7,300億元，較上月減少861億元或2.26%；6月份日平均交易量為1,622億元，較上月減少286億元或14.99%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為4,774億元，較上月增加415億元或9.52%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.16%；其次依序為票券公司占25.20%、外國銀行在台分行占6.18%、郵政公司占4.46% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占76.43%；其次依序為外國銀行在台分行占19.18%、郵政公司占4.36%、票券公司占0.03% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.80%，最低利率為0.52%；全月平均初估值為0.61%，較上月上升0.02個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆8,447億元，較上月減少103億元或0.56%；其中商業本票餘額為1兆6,773億元，較上月減少117億元或0.69%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.439%，最低為0.362%；全月平均初估值為0.40%，較上月上升0.04個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,808億元，較上月減少102億元或0.43%；其中商業本票成交金額為2兆2,551億元，較上月增加252億元或1.13%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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