中央銀行新聞參考資料                        106年6月6日發布
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106年5月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

5月份金融業隔夜拆款利率最高為0.179%，最低為0.169%，加權平均利率為0.172%，較上月下降0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

5月份拆款市場交易量合計為3兆8,161億元，較上月減少4,086億元或9.67%；5月份日平均交易量為1,908億元，較上月減少439億元或18.70%(附表2)。

三、拆款餘額

5月份日平均拆款餘額為4,359億元，較上月減少299億元或6.42%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.99%；其次依序為票券公司占26.25%、外國銀行在台分行占5.71%、郵政公司占3.05% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.17%；其次依序為外國銀行在台分行占21.13%、郵政公司占7.69%、票券公司占0.01% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，5月份最高利率為0.67%，最低利率為0.51%；全月平均初估值為0.59%，較上月上升0.02個百分點(附表1)。

（二）發行量：5月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆8,550億元，較上月減少363億元或1.92%；其中商業本票餘額為1兆6,890億元，較上月減少343億元或1.99%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：5月份30天期商業本票成交利率，最高為0.372%，最低為0.342%；全月平均初估值為0.36%，較上月下降0.03個百分點(附表1)。

（二）成交量：5月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,910億元，較上月增加1,607億元或7.21%；其中商業本票成交金額為2兆2,299億元，較上月增加1,631億元或7.89%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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