106年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.181%，最低為0.173%，加權平均利率為0.177%，較上月上升0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

2月份拆款市場交易量合計為3兆3,154億元，較上月減少1兆1,755億元或26.18%；2月份日平均交易量為1,842億元，較上月減少653億元或26.17%(附表2)。

三、拆款餘額

2月份日平均拆款餘額為5,625億元，較上月減少117億元或2.04%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占70.54%；其次依序為票券公司占21.12%、外國銀行在台分行占5.26%、郵政公司占3.08%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.77%；其次依序為外國銀行在台分行占21.34%、郵政公司占11.84%、票券公司占0.05%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.71%，最低利率為0.53%；全月平均初估值為0.60%，較上月下降0.04個百分點(附表1)。

（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆7,836億元，較上月增加893億元或5.27%；其中商業本票餘額為1兆6,251億元，較上月增加640億元或4.10%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.426%，最低為0.395%；全月平均初估值為0.41%，較上月下降0.03個百分點(附表1)。

（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆1,104億元，較上月減少1,142億元或5.13%；其中商業本票成交金額為1兆9,718億元，較上月減少1,170億元或5.60%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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