106年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 106年2月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (106)新聞發布第038號
106年1月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,589.5億美元，平均每日外匯交易量為310.5億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,761.9 |
31.5 |
國內銀行間交易 |
1,426.9 |
25.5 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,400.7 |
43.0 |
||
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合 計 |
3,827.6 |
68.5 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,781.1 |
49.8 |
美元對人民幣 |
746.7 |
13.4 |
|
新台幣對其他外幣 |
91.0 |
1.6 |
美元對日圓 |
610.9 |
10.9 |
|
合計 |
2,872.1 |
51.4 |
歐元對美元 |
480.3 |
8.6 |
|
|
澳幣對美元 |
253.8 |
4.5 |
||
|
英鎊對美元 |
177.2 |
3.2 |
|||
|
其他外幣 |
448.5 |
8.0 |
|||
|
合 計 |
2,717.4 |
48.6 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,818.7 |
50.4 |
|
即期交易 |
2,170.4 |
38.8 |
|
遠期交易 |
352.0 |
6.3 |
|
選擇權交易 |
214.4 |
3.9 |
|
換匯換利交易 |
19.5 |
0.3 |
|
保證金交易 |
14.5 |
0.3 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,833.3 |
32.8 |
|
直接交易 |
3,756.2 |
67.2 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計49.4億美元、外幣利率選擇權11.6億美元、商品價格交換與選擇權3億美元、信用衍生商品0.5億美元及股價交換與選擇權0.3億美元。
（1） 下一次之發布時間為106年3月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561