中央銀行新聞參考資料                        105年6月4日發布
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105年5月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

5月份金融業隔夜拆款利率最高為0.202%，最低為0.200%，加權平均利率為0.201%，與上月相同(附表1)。

二、拆款交易量

5月份拆款市場交易量合計為3兆2,645億元(營業日計21日)，較上月(營業日計19日)增加237億元或0.73%；5月份日平均交易量為1,555億元，較上月減少151億元或8.85%(附表2)。

三、拆款餘額

5月份日平均拆款餘額為4,484億元，較上月增加51億元或1.15%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占68.06%；其次依序為票券公司占20.4%、郵政公司占6.52%、外國銀行在台分行占5.02% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.59%；其次依序為外國銀行在台分行占23.98%、郵政公司占3.43% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，5月份最高利率為0.75%，最低利率為0.42%；全月平均初估值為0.56%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）發行量：5月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆6,444億元，較上月增加166億元或1.02%；其中商業本票餘額為1兆5,015億元，較上月減少83億元或0.55%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：5月份30天期商業本票成交利率，最高為0.34%，最低為0.31%；全月平均初估值為0.32%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：5月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為2兆3,157億元，較上月增加365億元或1.60%；其中商業本票成交金額為2兆1,746億元，較上月增加311億元或1.45%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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