104年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 104年10月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (104)新聞發布第210號
104年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,582.1億美元，平均每日外匯交易量為329.1億美元。
(二)依交易對象分: (單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,659.9 |
25.2 |
國內銀行間交易 |
1,368.3 |
20.8 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,553.9 |
54.0 |
||
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合 計 |
4,922.2 |
74.8 |
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(三)依交易幣別分: (單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,317.7 |
35.2 |
美元對人民幣 |
1,384.0 |
21.0 |
|
新台幣對其他外幣 |
104.8 |
1.6 |
歐元對美元 |
798.2 |
12.1 |
|
合計 |
2,422.5 |
36.8 |
美元對日圓 |
788.7 |
12.0 |
|
|
澳幣對美元 |
306.6 |
4.7 |
||
|
英鎊對美元 |
189.6 |
2.9 |
|||
|
其他外幣 |
692.5 |
10.5 |
|||
|
合 計 |
4,159.6 |
63.2 |
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(四)依交易類別分: (單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,849.3 |
43.3 |
|
即期交易 |
2,819.7 |
42.8 |
|
選擇權交易 |
528.7 |
8.0 |
|
遠期交易 |
345.8 |
5.3 |
|
換匯換利交易 |
21.1 |
0.3 |
|
保證金交易 |
17.5 |
0.3 |
(五)依交易方法分: (單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,619.2 |
24.6 |
|
直接交易 |
4,962.9 |
75.4 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計18.8億美元、商品價格交換與選擇權3.7億美元、外幣利率選擇權1.6億美元、信用衍生商品1.1億美元、外幣遠期利率協議0.3億美元及股價交換與選擇權0.06億美元。
（1） 下一次之發布時間為104年11月23日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503