104年8月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 104年9月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (104)新聞發布第189號
104年8月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)8月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,859.5億美元，平均每日外匯交易量為374.3億美元。
(二)依交易對象分: (單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
2,218 |
28.2 |
國內銀行間交易 |
1,375.9 |
17.5 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,265.6 |
54.3 |
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合 計 |
5,641.5 |
71.8 |
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(三)依交易幣別分: (單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,730.1 |
34.7 |
美元對人民幣 |
1,793.2 |
22.8 |
|
新台幣對其他外幣 |
129.1 |
1.7 |
歐元對美元 |
1,159.5 |
14.8 |
|
合計 |
2,859.2 |
36.4 |
美元對日圓 |
736.2 |
9.4 |
|
|
澳幣對美元 |
322.8 |
4.1 |
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|
英鎊對美元 |
285.6 |
3.6 |
|||
|
其他外幣 |
703.0 |
8.9 |
|||
|
合 計 |
5,000.3 |
63.6 |
|||
(四)依交易類別分: (單位: 億美元 ,%)
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項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
即期交易 |
3,436.3 |
43.7 |
|
換匯交易 |
3,052.2 |
38.8 |
|
選擇權交易 |
774.5 |
9.9 |
|
遠期交易 |
555.5 |
7.1 |
|
換匯換利交易 |
22.3 |
0.3 |
|
保證金交易 |
18.7 |
0.2 |
(五)依交易方法分: (單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,831.3 |
23.3 |
|
直接交易 |
6,028.2 |
76.7 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，8月份銀行辦理外幣換利共計55.7億美元、外幣遠期利率協議20億美元、商品價格交換與選擇權3.9億美元、外幣利率選擇權2億美元、信用衍生商品1.7億美元及股價交換與選擇權0.08億美元。
（1） 下一次之發布時間為104年10月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503