103年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 104年 1月22日發布
<網址：http：//www.cbc.gov.tw> (104)新聞發布第015號
103年12月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,668.9億美元，平均每日外匯交易量為277.9億美元。
(二)依交易對象分：
(億美元 ,%)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 | |||
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,900.3 |
28.5 |
國內銀行間交易 |
1,463.6 |
21.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,305.0 |
49.6 | ||
|
合 計 |
4,768.6 |
71.5 | ||
(三)依交易幣別分：
(億美元 ,%)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 | ||||
|
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金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,651.4 |
39.8 |
美元對日圓 |
1,029.6 |
15.4 |
|
新台幣對其他外幣 |
129.2 |
1.9 |
美元對人民幣 |
1,028.0 |
15.4 |
|
合計 |
2,780.6 |
41.7 |
美元對歐元 |
824.8 |
12.4 |
|
|
美元對澳幣 |
279.3 |
4.2 | ||
|
美元對英鎊 |
203.9 |
3.1 | |||
|
其他外幣 |
522.7 |
7.8 | |||
|
合 計 |
3,888.3 |
58.3 | |||
(四)依交易類別分：
(億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|
換匯交易 |
2,787.0 |
41.8 |
|
即期交易 |
2,723.3 |
40.8 |
|
選擇權交易 |
689.7 |
10.3 |
|
遠期交易 |
403.4 |
6.1 |
|
換匯換利交易 |
39.2 |
0.6 |
|
保證金交易 |
26.3 |
0.4 |
(五)依交易方法分：
(億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|
經紀商中介交易 |
1,473.8 |
22.1 |
|
直接交易 |
5,195.1 |
77.9 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計40.6億美元、商品價格交換與選擇權1.7億美元、外幣利率選擇權1.6億美元、信用衍生商品1.3億美元及股價指數選擇權0.02億美元。
（1） 下一次之發布時間為104年3月2日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503